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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 593.00 | 13 534.00 | 1 060.00 | 14 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 10 606.00 | -6.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 193.00 | 24 140.00 | 1 053.00 | 25 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 105.00 | 48 400.00 | 299 706.00 | 348 105.00 |
BZ Autres créances | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 069.00 | 48 400.00 | 399 669.00 | 448 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 262.00 | 72 540.00 | 400 723.00 | 473 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 454.00 | 38 446.00 | | 37 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 842.00 | 9 007.00 | | 8 842.00 |
DL TOTAL (I) | 57 296.00 | 58 454.00 | | 57 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004.00 | 10 262.00 | | 5 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 110.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 880.00 | 176 777.00 | | 156 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 066.00 | 131 848.00 | | 93 066.00 |
EA Autres dettes | 88 402.00 | 6 705.00 | | 88 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 427.00 | 326 703.00 | | 343 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 723.00 | 385 157.00 | | 400 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 427.00 | 326 703.00 | | 343 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 004.00 | 9 824.00 | | 5 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 698.00 | | 307 698.00 | 307 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 698.00 | | 307 698.00 | 307 698.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 413.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | 9 171.00 | | 1 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 816.00 | 10 278.00 | | 6 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 1 899.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182.00 | 1 899.00 | | 8 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 464.00 | -1 899.00 | | 6 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 654.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 764.00 | 513 005.00 | | 323 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 922.00 | 503 998.00 | | 314 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 842.00 | 9 007.00 | | 8 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 330.00 | 12 409.00 | | 11 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 909.00 | | 7 254.00 | 35 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 969.00 | 25 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 969.00 | 25 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 909.00 | | 7 254.00 | 35 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 550.00 | 2 336.00 | 11 746.00 | 33 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 550.00 | 2 336.00 | 11 746.00 | 33 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 986.00 | 13 413.00 | | 34 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 986.00 | 13 413.00 | | 34 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 986.00 | 13 413.00 | | 34 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
UX Autres créances clients | 294 866.00 | | | 294 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
VB T. V. A. | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VC Groupe et associés | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 711.00 | 443 711.00 | | 443 711.00 |
VW T.V.A. | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 427.00 | 343 427.00 | | 343 427.00 |