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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 810.00 | 378.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 393.00 | 44 003.00 | 3 389.00 | 47 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 581.00 | 44 814.00 | 48 766.00 | 93 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 350.00 | 44 814.00 | 61 536.00 | 106 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 341.00 | | | -41 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 261.00 | | | -34 261.00 |
DL TOTAL (I) | -67 603.00 | | | -67 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 989.00 | | 143 989.00 | 143 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 989.00 | | 143 989.00 | 143 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 081.00 | | | 145 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 342.00 | | | 179 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 261.00 | | | -34 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 581.00 | | | 93 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 910.00 | 1 903.00 | | 42 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 910.00 | 1 903.00 | | 42 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 259.00 | 10.00 | | 12 259.00 |
VI Groupe et associés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 978.00 | 8 979.00 | 4 999.00 | 13 978.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 139.00 | 116 890.00 | | 129 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 555.00 | | | 43 555.00 |