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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 916.00 | 59 979.00 | 8 937.00 | 68 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 601.00 | 61 664.00 | 8 937.00 | 70 601.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
110 Total général Actif | 149 244.00 | 61 664.00 | 87 580.00 | 149 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 770.00 | 45 399.00 | | 65 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 770.00 | 45 399.00 | | 65 770.00 |
242 Autres charges externes. | 29 576.00 | 19 691.00 | | 29 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 2 652.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
252 Charges sociales | 9 720.00 | 5 621.00 | | 9 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 551.00 | 15 980.00 | | 7 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 418.00 | 43 944.00 | | 50 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 351.00 | 1 455.00 | | 15 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 10 833.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 711.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 613.00 | 5 770.00 | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 155.00 | 5 808.00 | | 14 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -578.00 | | | -578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |