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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 322.00 | 129 765.00 | 55 557.00 | 185 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 957.00 | 14 926.00 | 11 030.00 | 25 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 215 698.00 | 149 111.00 | 66 587.00 | 215 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 502.00 | 9 919.00 | 82 583.00 | 92 502.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 442.00 | 9 919.00 | 138 522.00 | 148 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 140.00 | 159 030.00 | 205 110.00 | 364 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 792.00 | 23 418.00 | | 29 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 6 374.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 80 311.00 | 80 293.00 | | 80 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 743.00 | 71 503.00 | | 48 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 193.00 | 45 870.00 | | 35 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 658.00 | 29 736.00 | | 22 658.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 799.00 | 158 018.00 | | 124 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 110.00 | 238 311.00 | | 205 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 211.00 | 118 334.00 | | 101 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
FG Production vendue services | 255 494.00 | | 255 494.00 | 255 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 204.00 | | 262 204.00 | 262 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | 396.00 | | 5 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | 396.00 | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 610.00 | 120.00 | | 7 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 610.00 | 120.00 | | 7 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | 276.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 1 125.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 003.00 | 77 941.00 | | 268 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 985.00 | 71 567.00 | | 267 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | 6 374.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 715.00 | | 11 984.00 | 203 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 295.00 | | 11 984.00 | 199 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 557.00 | 34 554.00 | | 114 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 1 168.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 305.00 | 33 386.00 | | 111 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
UX Autres créances clients | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VC Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 743.00 | 25 155.00 | 23 588.00 | 48 743.00 |
VI Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 849.00 | 107 849.00 | | 107 849.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 799.00 | 101 211.00 | 23 588.00 | 124 799.00 |