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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 584.00 | 127 745.00 | 9 839.00 | 137 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 972.00 | 159 859.00 | 34 113.00 | 193 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 556.00 | 287 603.00 | 46 952.00 | 334 556.00 |
BT Marchandises | 544 104.00 | | 544 104.00 | 544 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CF Disponibilités | 391 299.00 | | 391 299.00 | 391 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 179.00 | | 1 050 179.00 | 1 050 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 734.00 | 287 603.00 | 1 097 131.00 | 1 384 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 479.00 | 320 157.00 | | 324 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 738.00 | 169 322.00 | | 204 738.00 |
DL TOTAL (I) | 538 217.00 | 498 479.00 | | 538 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 458.00 | 99 390.00 | | 58 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 352.00 | 24.00 | | 146 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 929.00 | 223 827.00 | | 266 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 626.00 | 78 409.00 | | 83 626.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 2 885.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 914.00 | 404 535.00 | | 558 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 131.00 | 903 014.00 | | 1 097 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 953 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 364.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 35.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -35.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 774.00 | 61 810.00 | | 70 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 759.00 | 1 786 952.00 | | 1 970 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 020.00 | 1 617 631.00 | | 1 766 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 738.00 | 169 322.00 | | 204 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 465.00 | | | 339 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 910.00 | 334 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 331 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 465.00 | | | 336 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 932.00 | 34 581.00 | 4 910.00 | 257 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 932.00 | 34 581.00 | 4 910.00 | 257 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 929.00 | 266 929.00 | | 266 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 458.00 | 41 207.00 | 17 251.00 | 58 458.00 |
VI Groupe et associés | 146 352.00 | 146 352.00 | | 146 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 275.00 | 114 775.00 | 2 500.00 | 117 275.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 914.00 | 541 663.00 | 17 251.00 | 558 914.00 |