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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 736 788.00 | | 736 788.00 | 736 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 258.00 | | 764 258.00 | 764 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 258.00 | | 764 258.00 | 764 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 058.00 | | | 115 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 384.00 | | | 326 384.00 |
DL TOTAL (I) | 463 442.00 | | | 463 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 285.00 | | | 150 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 815.00 | | | 300 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 258.00 | | | 764 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 621.00 | | 1 123 621.00 | 1 123 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 415.00 | | 1 125 415.00 | 1 125 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 563.00 | |
GE Autres charges | | | 56 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 753.00 | | | 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 542.00 | | | 1 005 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 755.00 | | | 1 011 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 464.00 | | | 500 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 580.00 | | | 509 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 175.00 | | | 502 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 855.00 | | | 142 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 070.00 | | | 2 172 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 686.00 | | | 1 845 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 384.00 | | | 326 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 250.00 | | | 1 020 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 666.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 075.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 509.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 509.00 | | | 873 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 222.00 | 560 099.00 | 994 321.00 | 434 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 283.00 | 94 791.00 | 121 075.00 | 26 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 938.00 | 465 307.00 | 873 246.00 | 407 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 180.00 | 123 180.00 | | 123 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -121 808.00 | 121 808.00 | |
VI Groupe et associés | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 346.00 | | | 377 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 815.00 | 179 007.00 | 121 808.00 | 300 815.00 |