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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
AP Constructions | 628 988.00 | 222 943.00 | 406 045.00 | 628 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 384.00 | 19 977.00 | 2 408.00 | 22 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 666.00 | 242 919.00 | 597 747.00 | 840 666.00 |
BT Marchandises | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BZ Autres créances | 357 675.00 | | 357 675.00 | 357 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
CF Disponibilités | 444 969.00 | | 444 969.00 | 444 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 338.00 | | 1 033 338.00 | 1 033 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 004.00 | 242 919.00 | 1 631 085.00 | 1 874 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 552 370.00 | 458 972.00 | | 552 370.00 |
DH Report à nouveau | 166 379.00 | 166 379.00 | | 166 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 922.00 | 243 398.00 | | 389 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 671.00 | 934 749.00 | | 1 174 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 582.00 | 240 630.00 | | 198 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 259.00 | 9 547.00 | | 9 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 970.00 | 35 203.00 | | 175 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 354.00 | 44 528.00 | | 69 354.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 37 690.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 414.00 | 367 597.00 | | 456 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 085.00 | 1 302 346.00 | | 1 631 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 400.00 | 178 839.00 | | 305 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 131.00 | | 143 475.00 | 719 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 940.00 | | 840 666.00 | 21 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | | 820 665.00 | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 131.00 | | 103 473.00 | 719 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 351.00 | 34 569.00 | | 208 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 351.00 | 34 569.00 | | 208 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VB T. V. A. | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 582.00 | 47 568.00 | 146 182.00 | 198 582.00 |
VI Groupe et associés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 213.00 | 333 213.00 | | 333 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 531.00 | 373 531.00 | | 373 531.00 |
VW T.V.A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 414.00 | 305 400.00 | 146 182.00 | 456 414.00 |