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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204.00 | 6 787.00 | 1 417.00 | 8 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 582.00 | 268 097.00 | 158 485.00 | 426 582.00 |
BF Prêts | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 686.00 | 274 884.00 | 172 802.00 | 447 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 828.00 | 11 193.00 | 119 635.00 | 130 828.00 |
BZ Autres créances | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 388.00 | | 328 388.00 | 328 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 854.00 | 11 193.00 | 505 661.00 | 516 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 540.00 | 286 077.00 | 678 463.00 | 964 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 14 565.00 | 94 011.00 | | 14 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 601.00 | 20 554.00 | | 74 601.00 |
DL TOTAL (I) | 190 167.00 | 125 565.00 | | 190 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 871.00 | 156 825.00 | | 138 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 772.00 | 1 167.00 | | 11 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 608.00 | 66 979.00 | | 63 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 386.00 | 71 834.00 | | 125 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 952.00 | 176 416.00 | | 145 952.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 2 207.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 296.00 | 475 428.00 | | 488 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 463.00 | 600 993.00 | | 678 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 207.00 | 369 613.00 | | 401 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 035.00 | 66 861.00 | 8 012.00 | 216 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | 1 200.00 | 4 990.00 | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 458.00 | 65 661.00 | 3 022.00 | 205 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 386.00 | 125 386.00 | | 125 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UP Prêts | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VB T. V. A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 871.00 | 15 388.00 | 23 482.00 | 38 871.00 |
VI Groupe et associés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 173.00 | 183 273.00 | 12 900.00 | 196 173.00 |
VW T.V.A. | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 689.00 | 401 207.00 | 23 482.00 | 424 689.00 |