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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 913.00 | 8 896.00 | 7 017.00 | 15 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 946.00 | 36 012.00 | 7 934.00 | 43 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 113.00 | | 163 113.00 | 163 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 285.00 | 44 908.00 | 1 603 376.00 | 1 648 285.00 |
BT Marchandises | 186 857.00 | | 186 857.00 | 186 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
BZ Autres créances | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CF Disponibilités | 231 234.00 | | 231 234.00 | 231 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 298.00 | | 503 298.00 | 503 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 583.00 | 44 908.00 | 2 106 674.00 | 2 151 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 187 758.00 | 1 058 251.00 | | 1 187 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 858.00 | 129 507.00 | | 157 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 866.00 | 1 196 008.00 | | 1 353 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 525.00 | 209 526.00 | | 110 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 891.00 | 491 241.00 | | 477 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 167.00 | 100 633.00 | | 109 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 226.00 | 57 310.00 | | 55 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 809.00 | 858 710.00 | | 752 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 674.00 | 2 054 718.00 | | 2 106 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 891.00 | | | 477 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 500.00 | 3 438.00 | 3 030.00 | 44 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 500.00 | 3 438.00 | 3 030.00 | 44 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 891.00 | 477 891.00 | | 477 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 525.00 | 101 909.00 | 8 616.00 | 110 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 519.00 | 85 207.00 | 312.00 | 85 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 809.00 | 744 193.00 | 8 616.00 | 752 809.00 |