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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 666.00 | 40 147.00 | 4 519.00 | 44 666.00 |
AX Avances et acomptes | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 146.00 | 40 147.00 | 22 999.00 | 63 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
BZ Autres créances | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
CF Disponibilités | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 546.00 | | 170 546.00 | 170 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 692.00 | 40 147.00 | 193 545.00 | 233 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -66 131.00 | | | -66 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DL TOTAL (I) | -53 533.00 | | | -53 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 014.00 | | | 137 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
EA Autres dettes | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 078.00 | | | 247 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 545.00 | | | 193 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 078.00 | | | 247 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 146.00 | | 261 146.00 | 261 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 146.00 | | 261 146.00 | 261 146.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 372.00 | | | 275 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 775.00 | | | 262 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VP Divers | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 519.00 | 109 619.00 | 3 900.00 | 113 519.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 078.00 | 247 078.00 | | 247 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
YT Sous‐traitance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 796.00 | | | 76 796.00 |