| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 363.00 | | 2 725 363.00 | 2 725 363.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 474.00 | | 2 737 474.00 | 2 737 474.00 |
CU Autres participations | 2 725 363.00 | | 2 725 363.00 | 2 725 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 1 516 887.00 | | | 1 516 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
DK Provisions réglementées | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 049.00 | | | 2 020 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 299.00 | | | 703 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 425.00 | | | 717 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 474.00 | | | 2 737 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 425.00 | | | 717 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -942.00 | | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 987.00 | | | 129 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 633.00 | 174 633.00 | | 174 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 667.00 | 528 667.00 | | 528 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 425.00 | 717 425.00 | | 717 425.00 |