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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 909.00 | 113 838.00 | 140 071.00 | 253 909.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 253 909.00 | 113 838.00 | 140 071.00 | 253 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
084 Disponibilités | 257 038.00 | | 257 038.00 | 257 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 361.00 | | 266 361.00 | 266 361.00 |
110 Total général Actif | 520 270.00 | 113 838.00 | 406 432.00 | 520 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 720 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | -374 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 920.00 | 22 920.00 | | 16 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 4 790.00 | 5 258.00 | | 4 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 710.00 | 29 428.00 | | 510 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 110.00 | 91 244.00 | | 6 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 372 590.00 | -91 244.00 | | 372 590.00 |
242 Autres charges externes. | 44 606.00 | 19 493.00 | | 44 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | 3 044.00 | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 658.00 | 63 089.00 | | 70 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 846.00 | 16 759.00 | | 16 846.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 255.00 | 102 387.00 | | 514 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 544.00 | -72 959.00 | | -3 544.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 180.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
294 Charges financières | 2 936.00 | 4 946.00 | | 2 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 900.00 | 105.00 | | 20 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 739.00 | -77 830.00 | | 5 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 253 909.00 | | | 253 909.00 |