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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 531.00 | 3 010 000.00 | 1 477 531.00 | 4 487 531.00 |
BZ Autres créances | 346 859.00 | | 346 859.00 | 346 859.00 |
CF Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 884.00 | | 364 884.00 | 364 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 415.00 | 3 010 000.00 | 1 842 415.00 | 4 852 415.00 |
CU Autres participations | 4 487 531.00 | 3 010 000.00 | 1 477 531.00 | 4 487 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 207 000.00 | | | 2 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
DG Autres réserves | 1 152 366.00 | | | 1 152 366.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 563.00 | | | -2 063 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 225.00 | | | -956 225.00 |
DL TOTAL (I) | 407 865.00 | | | 407 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 375.00 | | | 1 404 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 549.00 | | | 1 434 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 415.00 | | | 1 842 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 549.00 | | | 1 434 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 531.00 | | | 4 487 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 487 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487 531.00 | | | 4 487 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | 910 000.00 | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 000.00 | 910 000.00 | | 2 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 910 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VC Groupe et associés | 346 859.00 | | | 346 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 375.00 | 1 404 375.00 | | 1 404 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 859.00 | 346 859.00 | | 346 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 549.00 | 1 434 549.00 | | 1 434 549.00 |