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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 058.00 | 86 281.00 | 3 777.00 | 90 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 058.00 | 86 281.00 | 4 777.00 | 91 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
084 Disponibilités | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
110 Total général Actif | 104 966.00 | 86 281.00 | 18 684.00 | 104 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 127.00 | 86 386.00 | | 86 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 129.00 | 87 889.00 | | 86 129.00 |
242 Autres charges externes. | 26 621.00 | 28 444.00 | | 26 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 1 537.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 722.00 | 31 418.00 | | 36 722.00 |
252 Charges sociales | 13 803.00 | 13 212.00 | | 13 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 238.00 | 6 659.00 | | 6 238.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 520.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 512.00 | 81 790.00 | | 85 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 617.00 | 6 098.00 | | 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | 1 067.00 | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 156.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -495.00 | 4 896.00 | | -495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 564.00 | | | 4 564.00 |