| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 372.00 | 228.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 271 361.00 | 2 812.00 | 268 549.00 | 271 361.00 |
AP Constructions | 1 197 652.00 | 108 796.00 | 1 088 856.00 | 1 197 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 359.00 | 166.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 409.00 | 40 859.00 | 172 550.00 | 213 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 159.00 | 154 198.00 | 2 135 962.00 | 2 290 159.00 |
BZ Autres créances | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 824 549.00 | | 2 824 549.00 | 2 824 549.00 |
CF Disponibilités | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 666.00 | | 2 924 666.00 | 2 924 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 825.00 | 154 198.00 | 5 060 628.00 | 5 214 825.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 250.00 | 1 801 250.00 | | 1 801 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
DG Autres réserves | 1 919 563.00 | 1 919 563.00 | | 1 919 563.00 |
DH Report à nouveau | -83 436.00 | -48 178.00 | | -83 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 829.00 | -35 259.00 | | -109 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 578.00 | 3 738 406.00 | | 3 628 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 234.00 | 927 628.00 | | 1 294 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 174.00 | 85 685.00 | | 120 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 3 841.00 | | 13 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 415.00 | 12 446.00 | | 3 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922.00 | 610.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 050.00 | 1 093 452.00 | | 1 432 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 628.00 | 4 831 858.00 | | 5 060 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 779.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 110.00 | 118 645.00 | | 19 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 110.00 | 118 645.00 | | 19 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 046.00 | 243 603.00 | | 152 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 875.00 | 278 862.00 | | 261 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 829.00 | -35 259.00 | | -109 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 419.00 | 71 691.00 | | 80 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 533.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 580.00 | 71 158.00 | | 79 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294 234.00 | 83 811.00 | 379 161.00 | 1 294 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 728.00 | 40 616.00 | 112.00 | 40 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 050.00 | 221 627.00 | 379 161.00 | 1 432 050.00 |