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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 501.00 | 11 830.00 | 671.00 | 12 501.00 |
040 Immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 125.00 | 11 830.00 | 1 295.00 | 13 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
110 Total général Actif | 35 272.00 | 11 830.00 | 23 442.00 | 35 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 857.00 | 41 452.00 | | 48 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 109.00 | 16 680.00 | | 20 109.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 973.00 | 58 155.00 | | 68 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | 214.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 20 303.00 | 18 887.00 | | 20 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 1 763.00 | | 3 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 159.00 | 36 795.00 | | 45 159.00 |
252 Charges sociales | 13 277.00 | 9 837.00 | | 13 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | 219.00 | | 523.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 221.00 | 67 725.00 | | 83 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 248.00 | -9 570.00 | | -14 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 1.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 153.00 | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 490.00 | -9 724.00 | | -9 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 045.00 | | | 1 045.00 |