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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 636.00 | 49 873.00 | 5 762.00 | 55 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 636.00 | 49 873.00 | 5 762.00 | 55 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
084 Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
110 Total général Actif | 78 864.00 | 49 873.00 | 28 990.00 | 78 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 223.00 | 78 084.00 | | 57 223.00 |
222 Production stockée | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
230 Autres produits | | 61.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 388.00 | 78 145.00 | | 61 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 436.00 | 10 933.00 | | 6 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 896.00 | 35.00 | | -2 896.00 |
242 Autres charges externes. | 40 674.00 | 42 027.00 | | 40 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 858.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 746.00 | 16 742.00 | | 19 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 633.00 | 4 972.00 | | 4 633.00 |
262 Autres charges | -13.00 | | | -13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 467.00 | 75 567.00 | | 69 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 079.00 | 2 578.00 | | -8 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 307.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 079.00 | 2 271.00 | | -8 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 104.00 | | | 7 104.00 |