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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 99 123.00 | | 99 123.00 | 99 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 616.00 | 5 024.00 | 1 592.00 | 6 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008.00 | 892.00 | 1 116.00 | 2 008.00 |
BF Prêts | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 872.00 | 6 317.00 | 116 555.00 | 122 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BT Marchandises | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 819.00 | 82 611.00 | 280 208.00 | 362 819.00 |
BZ Autres créances | 162 943.00 | | 162 943.00 | 162 943.00 |
CF Disponibilités | 80 198.00 | | 80 198.00 | 80 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 134.00 | 82 611.00 | 549 523.00 | 632 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 006.00 | 88 928.00 | 666 079.00 | 755 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 370.00 | 100 939.00 | | 105 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 697.00 | 4 431.00 | | -100 697.00 |
DL TOTAL (I) | 10 173.00 | 110 870.00 | | 10 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 151.00 | 753 744.00 | | 509 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 396.00 | 82 085.00 | | 90 396.00 |
EA Autres dettes | 22 847.00 | 5 074.00 | | 22 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 905.00 | 878 773.00 | | 655 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 079.00 | 989 644.00 | | 666 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 905.00 | 866 727.00 | | 655 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 177.00 | | 248 177.00 | 248 177.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 640 618.00 | | 640 618.00 | 640 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 798.00 | | 888 798.00 | 888 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 133.00 | |
GE Autres charges | | | 17 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 442.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 671.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 4 671.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 44.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556.00 | 5 812.00 | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620.00 | 5 857.00 | | 7 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | -1 185.00 | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 693.00 | 1 194 812.00 | | 947 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 390.00 | 1 190 381.00 | | 1 048 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 697.00 | 4 431.00 | | -100 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 322.00 | 66 227.00 | | 24 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 161.00 | | 13 837.00 | 155 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 539.00 | 14 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 126.00 | 122 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 587.00 | 8 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 457.00 | | 2 755.00 | 37 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 181.00 | | 11 082.00 | 18 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 687.00 | 6 851.00 | 31 221.00 | 30 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 287.00 | 6 851.00 | 31 221.00 | 30 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 337.00 | 52 133.00 | 32 859.00 | 63 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 337.00 | 52 133.00 | 32 859.00 | 63 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 337.00 | 52 133.00 | 32 859.00 | 63 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 133.00 | 32 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 151.00 | 509 151.00 | | 509 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UP Prêts | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UX Autres créances clients | 268 400.00 | 268 400.00 | | 268 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VB T. V. A. | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VC Groupe et associés | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
VI Groupe et associés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 955.00 | 542 955.00 | | 542 955.00 |
VW T.V.A. | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 905.00 | 655 905.00 | | 655 905.00 |