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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BZ Autres créances | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CF Disponibilités | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 661.00 | | 750 661.00 | 750 661.00 |
CU Autres participations | 674 920.00 | | 674 920.00 | 674 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 439 780.00 | 491 377.00 | | 439 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 934.00 | 6 403.00 | | 131 934.00 |
DL TOTAL (I) | 714 714.00 | 640 780.00 | | 714 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 320.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74 119.00 | | |
EA Autres dettes | 33 418.00 | 8 744.00 | | 33 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 947.00 | 165 347.00 | | 35 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 661.00 | 806 127.00 | | 750 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 947.00 | 104 186.00 | | 35 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | -1 282.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 828.00 | 9 797.00 | | 133 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894.00 | 3 394.00 | | 1 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 934.00 | 6 403.00 | | 131 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 080.00 | | 31 920.00 | 643 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 080.00 | | 31 920.00 | 643 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VC Groupe et associés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |