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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 841.00 | 140 613.00 | 27 228.00 | 167 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 465.00 | 3 951.00 | 1 514.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 306.00 | 144 564.00 | 98 742.00 | 243 306.00 |
BT Marchandises | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 067.00 | 144 564.00 | 115 503.00 | 260 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 089.00 | 16 174.00 | | 17 089.00 |
DH Report à nouveau | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 776.00 | 915.00 | | -19 776.00 |
DL TOTAL (I) | 12 280.00 | 32 057.00 | | 12 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 388.00 | 106 658.00 | | 78 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 63.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | 5 054.00 | | 9 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 082.00 | 12 175.00 | | 15 082.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 223.00 | 123 954.00 | | 103 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 503.00 | 156 010.00 | | 115 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 223.00 | 123 954.00 | | 103 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 937.00 | |
FG Production vendue services | 269 687.00 | | 269 687.00 | 269 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 687.00 | | 269 687.00 | 269 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -269.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 105.00 | 263 959.00 | | 272 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 882.00 | 263 044.00 | | 291 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 776.00 | 915.00 | | -19 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 152.00 | | 1 154.00 | 242 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 152.00 | | 1 154.00 | 172 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 746.00 | 34 818.00 | | 109 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 746.00 | 34 818.00 | | 109 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |