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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
AN Terrains | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
AP Constructions | 427 428.00 | 105 969.00 | 321 458.00 | 427 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 746.00 | 26 876.00 | 12 870.00 | 39 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 043.00 | 87 382.00 | 21 661.00 | 109 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300 409.00 | | 1 300 409.00 | 1 300 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 756.00 | 278 923.00 | 1 818 833.00 | 2 097 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
BT Marchandises | 163 153.00 | | 163 153.00 | 163 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 585.00 | 19 906.00 | 2 853 679.00 | 2 873 585.00 |
BZ Autres créances | 703 610.00 | | 703 610.00 | 703 610.00 |
CF Disponibilités | 580 924.00 | | 580 924.00 | 580 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 415.00 | 19 906.00 | 4 325 509.00 | 4 345 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 172.00 | 298 829.00 | 6 144 342.00 | 6 443 172.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 130.00 | 36 696.00 | 34 434.00 | 71 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
DH Report à nouveau | 114 774.00 | | | 114 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485 415.00 | | | 485 415.00 |
DL TOTAL (I) | 875 238.00 | | | 875 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824 054.00 | | | 2 824 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 237.00 | | | 2 175 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 934.00 | | | 173 934.00 |
EA Autres dettes | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 104.00 | | | 5 269 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 342.00 | | | 6 144 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 064.00 | | | 2 741 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 326.00 | | 501 431.00 | 1 596 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 300.00 | | 3 600.00 | 37 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 896.00 | | 497 831.00 | 1 465 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 632.00 | 46 291.00 | | 210 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 311.00 | 10 385.00 | | 26 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 321.00 | 35 906.00 | | 184 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 906.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 906.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 237.00 | 2 175 237.00 | | 2 175 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 961.00 | 2 793 961.00 | | 2 793 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
VB T. V. A. | 316 820.00 | 316 820.00 | | 316 820.00 |
VC Groupe et associés | 222 222.00 | 222 222.00 | | 222 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 054.00 | 296 014.00 | 1 868 139.00 | 2 824 054.00 |
VI Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 111.00 | | | 887 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 196.00 | 3 580 196.00 | | 3 580 196.00 |
VW T.V.A. | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 104.00 | 2 741 064.00 | 1 868 139.00 | 5 269 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 769 533.00 | | | 769 533.00 |
ST Autres comptes | 643 399.00 | | | 643 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YT Sous‐traitance | 212 140.00 | | | 212 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 635 951.00 | | | 1 635 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883 536.00 | | | 1 883 536.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 629 559.00 | | | 1 629 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |