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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 895.00 | 7 520.00 | 8 374.00 | 15 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 854.00 | 23 403.00 | 1 008 450.00 | 1 031 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 283.00 | 4 440.00 | 304 843.00 | 309 283.00 |
BZ Autres créances | 121 029.00 | | 121 029.00 | 121 029.00 |
CF Disponibilités | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 514.00 | 4 440.00 | 447 074.00 | 451 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 368.00 | 27 843.00 | 1 455 525.00 | 1 483 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 577.00 | | | -604 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 974.00 | | | -152 974.00 |
DL TOTAL (I) | 347 447.00 | | | 347 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 733.00 | | | 708 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 679.00 | | | 180 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 077.00 | | | 1 108 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 525.00 | | | 1 455 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 077.00 | | | 1 108 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 104.00 | | | -80 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 695.00 | | | -24 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 592.00 | | | 181 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 566.00 | | | 334 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 974.00 | | | -152 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 368.00 | 8 316.00 | 284 281.00 | 299 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 581.00 | | 259 263.00 | 265 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 787.00 | 8 316.00 | 25 018.00 | 33 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 640.00 | 674 640.00 | | 674 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 680.00 | 180 680.00 | | 180 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 758.00 | 252 758.00 | | 252 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 078.00 | 1 108 078.00 | | 1 108 078.00 |