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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 755.00 | 8 160.00 | 2 595.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 755.00 | 8 160.00 | 2 595.00 | 10 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 491.00 | | 328 491.00 | 328 491.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 549.00 | | 381 549.00 | 381 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 304.00 | 8 160.00 | 384 144.00 | 392 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | -79 704.00 | | | -79 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 263 972.00 | | | 263 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 144.00 | | | 384 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
FG Production vendue services | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797.00 | 1 362.00 | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797.00 | 1 362.00 | | 6 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
UX Autres créances clients | 328 491.00 | 328 491.00 | | 328 491.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 980.00 | 330 980.00 | | 330 980.00 |
VW T.V.A. | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
ST Autres comptes | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | | | 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 740.00 | | | 15 740.00 |