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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 5 126.00 | 3 274.00 | 8 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 907.00 | 29 817.00 | 52 090.00 | 81 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 175.00 | 131 854.00 | 117 321.00 | 249 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 482.00 | 166 796.00 | 172 685.00 | 339 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 226.00 | 5 300.00 | 388 926.00 | 394 226.00 |
BZ Autres créances | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
CF Disponibilités | 377 427.00 | | 377 427.00 | 377 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 685.00 | 5 300.00 | 848 385.00 | 853 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 167.00 | 172 096.00 | 1 021 070.00 | 1 193 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 620 540.00 | 565 000.00 | | 620 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 207.00 | 155 540.00 | | 41 207.00 |
DL TOTAL (I) | 669 997.00 | 728 790.00 | | 669 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 390.00 | 28 191.00 | | 49 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 119.00 | 120 486.00 | | 208 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 739.00 | 90 315.00 | | 91 739.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 6 132.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 074.00 | 245 124.00 | | 351 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 070.00 | 983 039.00 | | 1 021 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 616.00 | 242 765.00 | | 321 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 791.00 | | 138 747.00 | 225 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 057.00 | 339 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 385.00 | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 331 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 006.00 | | 138 747.00 | 195 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 888.00 | 49 580.00 | 2 672.00 | 119 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 2 800.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 562.00 | 46 780.00 | 2 672.00 | 117 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 119.00 | 208 119.00 | | 208 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 394 226.00 | 394 226.00 | | 394 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 390.00 | 19 932.00 | 29 458.00 | 49 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 259.00 | 476 259.00 | | 476 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 074.00 | 321 616.00 | 29 458.00 | 351 074.00 |