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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 753.00 | 61 314.00 | 11 440.00 | 72 753.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 268.00 | 62 514.00 | 11 755.00 | 74 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
084 Disponibilités | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
110 Total général Actif | 106 649.00 | 62 514.00 | 44 135.00 | 106 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 193 367.00 | | | 193 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 510.00 | 191 980.00 | | 312 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 511.00 | 194 480.00 | | 312 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 385.00 | 49 201.00 | | 67 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 704.00 | 7 523.00 | | -7 704.00 |
242 Autres charges externes. | 110 174.00 | 56 165.00 | | 110 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | 3 106.00 | | 8 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 175.00 | 66 701.00 | | 79 175.00 |
252 Charges sociales | 33 939.00 | 23 648.00 | | 33 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 169.00 | 6 375.00 | | 5 169.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 777.00 | 212 720.00 | | 296 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 734.00 | -18 240.00 | | 15 734.00 |
280 Produits financiers | 435.00 | | | 435.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | 260.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 980.00 | -18 500.00 | | 19 980.00 |