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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610 857.00 | 565 388.00 | 45 469.00 | 610 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 257.00 | 143 258.00 | 64 999.00 | 208 257.00 |
AP Constructions | 14 482.00 | 11 689.00 | 2 793.00 | 14 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 777.00 | 3 686.00 | 1 091.00 | 4 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 484.00 | 1 061 521.00 | 1 003 963.00 | 2 065 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 670.00 | 33 352.00 | 885 318.00 | 918 670.00 |
BZ Autres créances | 1 449 795.00 | 262 484.00 | 1 187 311.00 | 1 449 795.00 |
CF Disponibilités | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 980.00 | 295 836.00 | 2 086 144.00 | 2 381 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 464.00 | 1 357 357.00 | 3 090 108.00 | 4 447 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417 841.00 | | | 417 841.00 |
CU Autres participations | 899 378.00 | 48 500.00 | 850 878.00 | 899 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 571 830.00 | | | 2 571 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DH Report à nouveau | -3 352 162.00 | | | -3 352 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
DL TOTAL (I) | -657 053.00 | | | -657 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 819.00 | | | 972 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 127.00 | | | 1 027 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 784.00 | | | 370 784.00 |
EA Autres dettes | 1 376 431.00 | | | 1 376 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 161.00 | | | 3 747 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 108.00 | | | 3 090 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 509.00 | | | 2 120 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 791.00 | | 512 791.00 | 512 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 791.00 | | 512 791.00 | 512 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 190.00 | | | 579 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 190.00 | | | 579 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 182.00 | | | 423 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 030.00 | | | 899 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 182.00 | | | 423 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 008.00 | | | 156 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 652.00 | | | 2 209 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 941.00 | | | 2 157 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 484.00 | | | 2 065 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 899 857.00 | | | 899 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 899 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 257.00 | | | 208 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 111.00 | | | 938 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 542.00 | 97 479.00 | | 915 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 650.00 | 93 738.00 | | 760 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 634.00 | 3 741.00 | | 11 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 037 705.00 | | 1 004 354.00 | 1 037 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 484.00 | | | 262 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348 689.00 | | 1 004 354.00 | 1 348 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 689.00 | | 1 004 354.00 | 1 348 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 004 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 127.00 | 698 917.00 | 328 210.00 | 1 027 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 431.00 | 151 919.00 | 1 224 512.00 | 1 376 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
UX Autres créances clients | 918 670.00 | 878 648.00 | 40 022.00 | 918 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 454 463.00 | 454 463.00 | | 454 463.00 |
VC Groupe et associés | 703 254.00 | 605 542.00 | 97 712.00 | 703 254.00 |
VI Groupe et associés | 972 819.00 | 898 889.00 | 73 930.00 | 972 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 106.00 | | 280 106.00 | 280 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 297.00 | 1 955 724.00 | 456 573.00 | 2 412 297.00 |
VW T.V.A. | 241 347.00 | 241 347.00 | | 241 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 161.00 | 2 120 509.00 | 1 626 652.00 | 3 747 161.00 |