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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 721.00 | 27 894.00 | 15 828.00 | 43 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 543.00 | 224 879.00 | 100 664.00 | 325 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 503.00 | 252 773.00 | 136 730.00 | 389 503.00 |
BT Marchandises | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
CF Disponibilités | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 071.00 | | 175 071.00 | 175 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 575.00 | 252 773.00 | 311 802.00 | 564 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 9 435.00 | | |
DH Report à nouveau | -156 748.00 | | | -156 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 797.00 | -166 182.00 | | -42 797.00 |
DL TOTAL (I) | -190 744.00 | -147 948.00 | | -190 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 874.00 | 295 244.00 | | 356 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 411.00 | 119 135.00 | | 80 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 362.00 | 53 876.00 | | 31 362.00 |
EA Autres dettes | 33 899.00 | 29 851.00 | | 33 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 546.00 | 498 105.00 | | 502 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 802.00 | 350 157.00 | | 311 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 340.00 | 375 098.00 | | 304 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 497.00 | 150 019.00 | | 111 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 887.00 | | 3 617.00 | 385 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 664.00 | | 3 600.00 | 365 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 222.00 | | 17.00 | 20 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 667.00 | 31 106.00 | | 221 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 667.00 | 31 106.00 | | 221 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 874.00 | 158 668.00 | 198 206.00 | 356 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 546.00 | 304 340.00 | 198 206.00 | 502 546.00 |