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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 490.00 | 45 643.00 | 15 847.00 | 61 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 908.00 | 35 035.00 | 20 873.00 | 55 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 927.00 | 82 525.00 | 49 401.00 | 131 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 575.00 | 163 204.00 | 108 371.00 | 271 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 452.00 | | 1 117 452.00 | 1 117 452.00 |
BT Marchandises | 759 589.00 | | 759 589.00 | 759 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 340.00 | | 311 340.00 | 311 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 168.00 | 12 585.00 | 3 112 583.00 | 3 125 168.00 |
BZ Autres créances | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
CF Disponibilités | 1 081 781.00 | | 1 081 781.00 | 1 081 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781 292.00 | | 781 292.00 | 781 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 309 817.00 | 12 585.00 | 7 297 232.00 | 7 309 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 783.00 | 175 789.00 | 7 405 994.00 | 7 581 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 299.00 | 935 294.00 | | 1 079 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 656.00 | 144 005.00 | | 564 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 955.00 | 1 112 299.00 | | 1 676 955.00 |
DP Provisions pour risques | 392.00 | 496.00 | | 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 392.00 | 496.00 | | 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 843.00 | 1 323 261.00 | | 1 178 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 503.00 | 79 529.00 | | 79 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190 678.00 | 356 683.00 | | 2 190 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 047.00 | 583 367.00 | | 884 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 160.00 | 783 465.00 | | 1 192 160.00 |
EA Autres dettes | 195 593.00 | 2 500.00 | | 195 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 824.00 | 3 128 805.00 | | 5 720 824.00 |
ED (V) | 7 824.00 | 2 365.00 | | 7 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 994.00 | 4 243 965.00 | | 7 405 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 621.00 | 2 018 406.00 | | 2 906 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 819.00 | 382 463.00 | | 361 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 196.00 | | 22 378.00 | 249 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 942.00 | | 8 548.00 | 52 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 404.00 | | 11 431.00 | 176 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | 2 400.00 | 19 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 391.00 | 31 812.00 | | 131 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 206.00 | 7 437.00 | | 38 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 185.00 | 24 376.00 | | 93 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496.00 | 392.00 | 496.00 | 496.00 |
6T Sur comptes clients | 8 853.00 | 8 440.00 | 4 708.00 | 8 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853.00 | 8 440.00 | 4 708.00 | 8 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 349.00 | 8 832.00 | 5 204.00 | 9 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 708.00 | | |
UG ‐ Financières | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 047.00 | 884 047.00 | | 884 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 175.00 | 307 175.00 | | 307 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 572.00 | 261 572.00 | | 261 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 593.00 | 195 593.00 | | 195 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 964.00 | 3 094 964.00 | | 3 094 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VB T. V. A. | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 774.00 | 362 774.00 | | 362 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 719.00 | 192 544.00 | 589 294.00 | 812 719.00 |
VI Groupe et associés | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 260.00 | | | 130 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 292.00 | 781 292.00 | | 781 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 905.00 | 4 039 655.00 | 22 250.00 | 4 061 905.00 |
VW T.V.A. | 449 397.00 | 449 397.00 | | 449 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 796.00 | 2 906 621.00 | 589 294.00 | 3 526 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |