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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 582.00 | 366.00 | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 075.00 | 62 807.00 | 10 267.00 | 73 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 123.00 | 34 374.00 | 26 749.00 | 61 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 846.00 | 97 764.00 | 52 083.00 | 149 846.00 |
BN En cours de production de biens | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 602.00 | | 351 602.00 | 351 602.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 537.00 | | 432 537.00 | 432 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 383.00 | 97 764.00 | 484 619.00 | 582 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 261 300.00 | 199 115.00 | | 261 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 164.00 | 62 185.00 | | 32 164.00 |
DL TOTAL (I) | 298 964.00 | 266 800.00 | | 298 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 562.00 | 8 965.00 | | 79 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 22 980.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 105.00 | 32 373.00 | | 29 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 279.00 | 95 685.00 | | 75 279.00 |
EA Autres dettes | | 10 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 655.00 | 170 259.00 | | 185 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 619.00 | 437 059.00 | | 484 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 354.00 | 161 294.00 | | 160 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 089.00 | | 4 267.00 | 128 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 441.00 | | 4 267.00 | 112 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 943.00 | 10 820.00 | | 86 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 316.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 677.00 | 10 504.00 | | 86 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 351 602.00 | 351 602.00 | | 351 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VC Groupe et associés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 847.00 | 3 133.00 | 3 714.00 | 6 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 245.00 | | | 186 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 488.00 | 369 488.00 | | 369 488.00 |
VW T.V.A. | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 354.00 | 160 354.00 | | 160 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 2 560.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 758.00 | 19 709.00 | | 13 758.00 |
ST Autres comptes | 160 339.00 | 135 539.00 | | 160 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 861.00 | 65 643.00 | | 41 861.00 |
YT Sous‐traitance | 298 493.00 | 216 360.00 | | 298 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 256.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | 3 816.00 | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 379.00 | 130 953.00 | | 108 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 231.00 | 63 558.00 | | 81 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 451.00 | 437 251.00 | | 514 451.00 |