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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 326.00 | 59 540.00 | 9 786.00 | 69 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 799.00 | 63 283.00 | 18 516.00 | 81 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 399.00 | | 388 399.00 | 388 399.00 |
BZ Autres créances | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
CF Disponibilités | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 797.00 | | 582 797.00 | 582 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 596.00 | 63 283.00 | 601 313.00 | 664 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 688.00 | -145 779.00 | | -86 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723.00 | 59 090.00 | | -723.00 |
DL TOTAL (I) | 62 588.00 | 63 312.00 | | 62 588.00 |
DP Provisions pour risques | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 531.00 | 28 802.00 | | 97 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 363.00 | 43 297.00 | | 44 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 195.00 | 113 761.00 | | 181 195.00 |
EA Autres dettes | 21 955.00 | 8 307.00 | | 21 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 757.00 | 110 998.00 | | 192 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 801.00 | 305 155.00 | | 537 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 313.00 | 369 390.00 | | 601 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 801.00 | 305 155.00 | | 537 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 813.00 | | 15 972.00 | 73 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 986.00 | 81 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 986.00 | 69 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 340.00 | | 15 972.00 | 61 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 638.00 | 5 645.00 | | 57 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 895.00 | 5 645.00 | | 53 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924.00 | | | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 757.00 | 192 757.00 | | 192 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 388 399.00 | 388 399.00 | | 388 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VI Groupe et associés | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 904.00 | 483 904.00 | | 483 904.00 |
VW T.V.A. | 128 536.00 | 128 536.00 | | 128 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 801.00 | 537 801.00 | | 537 801.00 |