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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 754.00 | 192 371.00 | 8 383.00 | 200 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 004.00 | 192 371.00 | 119 633.00 | 312 004.00 |
BT Marchandises | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CF Disponibilités | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 746.00 | | 125 746.00 | 125 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 751.00 | 192 371.00 | 245 379.00 | 437 751.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 714.00 | -84 334.00 | | -13 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 292.00 | 70 621.00 | | 29 292.00 |
DL TOTAL (I) | 16 578.00 | -12 714.00 | | 16 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 23 333.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 13 143.00 | | 9 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 776.00 | 29 608.00 | | 52 776.00 |
EA Autres dettes | 166 471.00 | 185 250.00 | | 166 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 802.00 | 251 374.00 | | 228 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 379.00 | 238 661.00 | | 245 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 802.00 | 251 374.00 | | 228 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 075.00 | | 497 075.00 | 497 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 075.00 | | 497 075.00 | 497 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 016.00 | 7 264.00 | | 8 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 145.00 | 14 052.00 | | 16 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 6 291.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 6 291.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -6 291.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -804.00 | -1 333.00 | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 564.00 | 499 383.00 | | 514 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 272.00 | 428 762.00 | | 485 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 292.00 | 70 621.00 | | 29 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 215.00 | | 7 170.00 | 311 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 381.00 | 312 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 381.00 | 200 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 965.00 | | 7 170.00 | 199 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 267.00 | 1 485.00 | 6 381.00 | 197 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 267.00 | 1 485.00 | 6 381.00 | 197 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 471.00 | 166 471.00 | | 166 471.00 |
UX Autres créances clients | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 803.00 | 228 803.00 | | 228 803.00 |