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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 350 144.00 | 1 850 144.00 | 4 500 000.00 | 6 350 144.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 882.00 | 1 850 144.00 | 4 514 738.00 | 6 364 882.00 |
CU Autres participations | 6 350 144.00 | 1 850 144.00 | 4 500 000.00 | 6 350 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 101 000.00 | 1 000.00 | | 5 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -943 326.00 | -1 142 592.00 | | -943 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 110.00 | 199 266.00 | | 314 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 884.00 | -942 226.00 | | 4 471 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265.00 | 5 458 346.00 | | 38 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 093.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 853.00 | 5 462 440.00 | | 42 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 738.00 | 4 520 214.00 | | 4 514 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 360 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 889.00 | 160 733.00 | | 135 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 110.00 | 199 266.00 | | 314 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 350 144.00 | | | 6 350 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 350 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350 144.00 | | | 6 350 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 850 144.00 | | | 1 850 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850 144.00 | | | 1 850 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850 144.00 | | | 1 850 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |