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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 810.00 | 14 810.00 | 10 000.00 | 24 810.00 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 943.00 | 1 310 505.00 | 407 438.00 | 1 717 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 183.00 | 279 239.00 | 45 944.00 | 325 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 174.00 | 1 696 567.00 | 1 251 607.00 | 2 948 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 253.00 | | 148 253.00 | 148 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 341.00 | 3 038.00 | 355 302.00 | 358 341.00 |
BZ Autres créances | 1 507 017.00 | | 1 507 017.00 | 1 507 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 317 942.00 | | 317 942.00 | 317 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 962.00 | 3 038.00 | 2 424 924.00 | 2 427 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 137.00 | 1 699 605.00 | 3 676 531.00 | 5 376 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
CU Autres participations | 280 001.00 | | 280 001.00 | 280 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 741 996.00 | 824 167.00 | | 741 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 672.00 | 87 828.00 | | 544 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 066.00 | 1 967 996.00 | | 2 352 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 554.00 | | | 493 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 972.00 | 391 210.00 | | 522 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 505.00 | 8 258.00 | | 188 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 332.00 | 29 636.00 | | 84 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 498 500.00 | | |
EA Autres dettes | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 465.00 | 1 927 605.00 | | 1 324 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 531.00 | 3 895 601.00 | | 3 676 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 465.00 | 1 927 605.00 | | 1 324 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 106.00 | | 3 415 857.00 | 3 796 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 229.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 485 740.00 | 282 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263 788.00 | 2 948 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 111 216.00 | 92 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 128.00 | 530 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 703.00 | 2 043 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 396.00 | | 2 526 434.00 | 30 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765 710.00 | | 2 254.00 | 3 765 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 722.00 | 2 465 136.00 | 777 291.00 | 8 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 203 229.00 | 111 216.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167 938.00 | 153 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722.00 | 2 093 968.00 | 512 946.00 | 8 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 972.00 | 522 972.00 | | 522 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 505.00 | 188 505.00 | | 188 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 354 695.00 | 354 695.00 | | 354 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 560.00 | 1 457 560.00 | | 1 457 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 554.00 | 493 554.00 | | 493 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 222.00 | 1 881 222.00 | | 1 881 222.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 465.00 | 1 324 465.00 | | 1 324 465.00 |