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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 236.00 | 13 321.00 | 34 915.00 | 48 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 020.00 | 89 105.00 | 34 915.00 | 124 020.00 |
BT Marchandises | 398 325.00 | 40 620.00 | 357 705.00 | 398 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 574 985.00 | | 2 574 985.00 | 2 574 985.00 |
CF Disponibilités | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 342.00 | 40 620.00 | 2 976 722.00 | 3 017 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 362.00 | 129 725.00 | 3 011 637.00 | 3 141 362.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 281 951.00 | 255 422.00 | | 281 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 091.00 | 26 530.00 | | 86 091.00 |
DL TOTAL (I) | 615 543.00 | 529 452.00 | | 615 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 21.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 344.00 | 1 344.00 | | 2 351 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 4 680.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 747.00 | 1 450.00 | | 37 747.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 094.00 | 7 495.00 | | 2 396 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 637.00 | 536 946.00 | | 3 011 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 094.00 | 7 495.00 | | 2 396 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 21.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 820.00 | | 115 820.00 | 115 820.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 820.00 | | 175 820.00 | 175 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761.00 | 34 000.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 34 000.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 24 844.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 152.00 | 7 404.00 | | 45 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 839.00 | 151 080.00 | | 337 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 748.00 | 124 550.00 | | 251 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 091.00 | 26 530.00 | | 86 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 232.00 | | 788.00 | 123 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 448.00 | | 788.00 | 47 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 361.00 | 8 744.00 | | 5 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 8 744.00 | | 4 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 258.00 | 40 620.00 | 161 258.00 | 161 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 258.00 | 40 620.00 | 161 258.00 | 236 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 258.00 | 40 620.00 | 161 258.00 | 236 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 620.00 | 161 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 351 344.00 | 2 351 344.00 | | 2 351 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 985.00 | 2 574 985.00 | | 2 574 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 094.00 | 2 396 094.00 | | 2 396 094.00 |