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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 863.00 | 90 052.00 | 812.00 | 90 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 272.00 | 91 418.00 | 337 855.00 | 429 272.00 |
BT Marchandises | 76 648.00 | 2 443.00 | 74 205.00 | 76 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 203.00 | 2 443.00 | 113 760.00 | 116 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 476.00 | 93 861.00 | 451 615.00 | 545 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 130.00 | 22 601.00 | | 39 130.00 |
DL TOTAL (I) | 77 630.00 | 61 101.00 | | 77 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 710.00 | 120 006.00 | | 87 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 810.00 | 202 799.00 | | 200 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 761.00 | 58 919.00 | | 78 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 703.00 | 4 453.00 | | 6 703.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 985.00 | 386 177.00 | | 373 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 615.00 | 447 279.00 | | 451 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 798.00 | 305 695.00 | | 319 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 029.00 | 12 699.00 | | 7 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 133.00 | | 1 139.00 | 428 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 440.00 | | 789.00 | 91 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 693.00 | | 350.00 | 9 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 994.00 | 1 423.00 | | 89 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 994.00 | 1 423.00 | | 89 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 2 443.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 2 443.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 2 443.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 483.00 | 26 296.00 | 54 187.00 | 80 483.00 |
VI Groupe et associés | 200 810.00 | 200 810.00 | | 200 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 182.00 | 29 799.00 | 6 383.00 | 36 182.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 985.00 | 319 798.00 | 54 187.00 | 373 985.00 |