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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 59 288.00 | 7 827.00 | 51 461.00 | 59 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309.00 | 12 763.00 | 3 547.00 | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 889.00 | 3 371.00 | 12 518.00 | 15 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 674.00 | 24 141.00 | 69 534.00 | 93 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 438.00 | | 120 438.00 | 120 438.00 |
BZ Autres créances | 109 675.00 | | 109 675.00 | 109 675.00 |
CF Disponibilités | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 830.00 | | 429 830.00 | 429 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 504.00 | 24 141.00 | 499 364.00 | 523 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 640.00 | -57 362.00 | | -87 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 400.00 | -30 278.00 | | -111 400.00 |
DL TOTAL (I) | -189 040.00 | -77 640.00 | | -189 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 657.00 | 65 764.00 | | 17 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 448.00 | 23 905.00 | | 16 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 611.00 | 443 239.00 | | 100 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 930.00 | 101 643.00 | | 39 930.00 |
EA Autres dettes | 513 758.00 | 7 271.00 | | 513 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 404.00 | 641 821.00 | | 688 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 364.00 | 564 180.00 | | 499 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 404.00 | 641 821.00 | | 688 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 657.00 | 65 314.00 | | 17 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 620.00 | | 19 054.00 | 74 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | 1 000.00 | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 431.00 | | 18 054.00 | 73 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 396.00 | 7 744.00 | | 16 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 54.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | 7 690.00 | | 16 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 758.00 | 513 758.00 | | 513 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VI Groupe et associés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 750.00 | 234 750.00 | | 234 750.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 404.00 | 688 404.00 | | 688 404.00 |