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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 817.00 | 383.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 600 476.00 | 130 919.00 | 469 557.00 | 600 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 736.00 | 2 264.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 608.00 | 12 727.00 | 28 881.00 | 41 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 484.00 | 147 199.00 | 510 285.00 | 657 484.00 |
BT Marchandises | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
BZ Autres créances | 224 018.00 | | 224 018.00 | 224 018.00 |
CF Disponibilités | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 114.00 | | 692 114.00 | 692 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 598.00 | 147 199.00 | 1 202 399.00 | 1 349 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 795.00 | -7 610.00 | | -69 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 682.00 | -62 186.00 | | -24 682.00 |
DL TOTAL (I) | -84 477.00 | -59 795.00 | | -84 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 457.00 | 365 877.00 | | 465 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 019.00 | 70 626.00 | | 72 019.00 |
EA Autres dettes | 749 400.00 | 723 067.00 | | 749 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 876.00 | 1 159 570.00 | | 1 286 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 399.00 | 1 099 774.00 | | 1 202 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 411.00 | 106.00 | 2 528 517.00 | 2 528 411.00 |
FG Production vendue services | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 786.00 | 106.00 | 2 563 891.00 | 2 563 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 688.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 320.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 320.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 198.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 198.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 122.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 058.00 | 2 212 030.00 | | 2 565 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 740.00 | 2 274 215.00 | | 2 589 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 682.00 | -62 186.00 | | -24 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 139.00 | | 44 345.00 | 613 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 276.00 | | 30 400.00 | 571 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 663.00 | | 13 945.00 | 32 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 511.00 | 65 688.00 | 71 804.00 | 81 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 070.00 | 59 470.00 | 71 804.00 | 144 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | 6 218.00 | | 9 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 457.00 | 465 457.00 | | 465 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 312.00 | 251 312.00 | | 251 312.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VC Groupe et associés | 213 710.00 | 213 710.00 | | 213 710.00 |
VI Groupe et associés | 717 139.00 | 717 139.00 | | 717 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 645.00 | 494 645.00 | | 494 645.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 876.00 | 1 286 876.00 | | 1 286 876.00 |