| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 700.00 | 24 825.00 | 30 875.00 | 55 700.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 781.00 | 25 874.00 | 30 907.00 | 56 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 116.00 | 440.00 | 16 676.00 | 17 116.00 |
072 Créances – Autres | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
084 Disponibilités | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 628.00 | 440.00 | 91 188.00 | 91 628.00 |
110 Total général Actif | 148 409.00 | 26 314.00 | 122 095.00 | 148 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 453.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 053.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 685.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 439.00 | 266 131.00 | | 262 439.00 |
222 Production stockée | 4 569.00 | 988.00 | | 4 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 250.00 | 5.00 | | 7 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 258.00 | 267 125.00 | | 277 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 511.00 | 531.00 | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 122 129.00 | 174 175.00 | | 122 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 1 716.00 | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 246.00 | 60 271.00 | | 100 246.00 |
252 Charges sociales | 22 615.00 | 13 169.00 | | 22 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 274.00 | 7 404.00 | | 10 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 440.00 | | | 440.00 |
262 Autres charges | 6 654.00 | 4 232.00 | | 6 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 430.00 | 261 498.00 | | 265 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 828.00 | 5 627.00 | | 11 828.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 188.00 | | |
294 Charges financières | 242.00 | 350.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 1 288.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 206.00 | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 395.00 | 5 971.00 | | 10 395.00 |