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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | 1 999.00 | 999.00 | 2 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 598.00 | 1 999.00 | 91 599.00 | 93 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 250.00 | 730.00 | 1 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 463.00 | 1 250.00 | 31 213.00 | 32 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 061.00 | 3 249.00 | 122 811.00 | 126 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 400.00 | 22 400.00 | | 25 400.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 285.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 470.00 | 3 598.00 | | -3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 27 213.00 | 30 683.00 | | 27 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 12 056.00 | | 4 598.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 10 775.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 598.00 | 132 088.00 | | 95 598.00 |
ED (V) | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 811.00 | 162 751.00 | | 122 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 443.00 | | 184 443.00 | 184 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 443.00 | | 184 443.00 | 184 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | 152.00 | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 3 463.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | -3 463.00 | | -2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 280.00 | 171 891.00 | | 187 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 751.00 | 168 293.00 | | 190 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 470.00 | 3 598.00 | | -3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098.00 | | 91 500.00 | 2 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | 1 500.00 | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | 1.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1.00 | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 943.00 | 14 991.00 | 29 209.00 | 90 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 861.00 | 43 261.00 | 600.00 | 43 861.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 068.00 | 56 116.00 | 29 209.00 | 132 068.00 |