| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 564.00 | 388.00 | 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 330 148.00 | | 10 330 148.00 | 10 330 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 331 100.00 | 564.00 | 10 330 536.00 | 10 331 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
BZ Autres créances | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CF Disponibilités | 277 229.00 | | 277 229.00 | 277 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 230.00 | | 486 230.00 | 486 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 817 330.00 | 564.00 | 10 816 766.00 | 10 817 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 217 825.00 | 8 700 150.00 | | 6 217 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 230.00 | 83 879.00 | | 108 230.00 |
DG Autres réserves | 1 570 730.00 | 1 193 632.00 | | 1 570 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 992.00 | 487 002.00 | | 1 062 992.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 964 777.00 | 10 469 663.00 | | 8 964 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 656.00 | | | 1 505 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 293.00 | 45 025.00 | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 5 598.00 | | 15 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 389.00 | 51 656.00 | | 83 389.00 |
EA Autres dettes | 233 551.00 | 59 568.00 | | 233 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 988.00 | 161 847.00 | | 1 851 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 816 766.00 | 10 631 510.00 | | 10 816 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 543 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 566.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 566.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -409.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 736.00 | 9 035.00 | | 34 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 834.00 | 945 320.00 | | 1 557 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 842.00 | 458 318.00 | | 494 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 992.00 | 487 002.00 | | 1 062 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 449 776.00 | | | 10 449 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 331 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 448 823.00 | | | 10 448 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 318.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 318.00 | | 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 844.00 | 247 844.00 | | 247 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 248.00 | 249 248.00 | | 249 248.00 |
UX Autres créances clients | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 656.00 | 210 490.00 | 850 526.00 | 1 505 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 249.00 | 458 249.00 | | 458 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 988.00 | 556 823.00 | 850 526.00 | 1 851 988.00 |