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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 342.00 | 146 103.00 | | -13 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 530.00 | -159 445.00 | | -42 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 447.00 | | |
DL TOTAL (I) | -47 072.00 | 10 905.00 | | -47 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 297.00 | 623 120.00 | | 38 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 137 335.00 | | 8 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717.00 | 37 203.00 | | 1 717.00 |
EA Autres dettes | | 2 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 452.00 | 1 042 725.00 | | 48 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380.00 | 1 053 630.00 | | 1 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 452.00 | 952 439.00 | | 48 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 617.00 | 2 392.00 | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 527.00 | 4 000.00 | | 974 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 388.00 | 4 000.00 | | 998 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 437.00 | | | 1 003 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 875.00 | | | 1 011 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 486.00 | 4 000.00 | | -13 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 000.00 | 771 257.00 | | 1 047 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 530.00 | 930 702.00 | | 1 089 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 530.00 | -159 445.00 | | -42 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 019.00 | | | 1 074 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 135.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 019.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 884.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 858.00 | 724.00 | 70 582.00 | 69 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 858.00 | 724.00 | 70 582.00 | 69 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |