| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 207.00 | 13 280.00 | 9 927.00 | 23 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 859.00 | 7 334.00 | 11 525.00 | 18 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 333.00 | 25 152.00 | 417 181.00 | 442 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 415.00 | 11 375.00 | 294 040.00 | 305 415.00 |
BZ Autres créances | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CF Disponibilités | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 296.00 | 11 375.00 | 448 921.00 | 460 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 629.00 | 36 527.00 | 866 102.00 | 902 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 964.00 | 103 237.00 | | 157 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 363.00 | 54 727.00 | | 38 363.00 |
DL TOTAL (I) | 253 427.00 | 215 064.00 | | 253 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 718.00 | 356 763.00 | | 338 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 749.00 | 66 543.00 | | 28 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 518.00 | 119 086.00 | | 110 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 944.00 | 98 241.00 | | 101 944.00 |
EA Autres dettes | 32 738.00 | 25 000.00 | | 32 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 675.00 | 665 642.00 | | 612 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 102.00 | 880 707.00 | | 866 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 675.00 | | | 612 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 079.00 | | 1 126 079.00 | 1 126 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 079.00 | | 1 126 079.00 | 1 126 079.00 |
FM Production stockée | | | -5 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 548.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 679.00 | 548.00 | | 23 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 878.00 | 7 416.00 | | 7 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 831.00 | 7 416.00 | | 26 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | -6 868.00 | | -3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 14 768.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 282.00 | 1 041 564.00 | | 1 247 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 920.00 | 986 836.00 | | 1 208 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 363.00 | 54 727.00 | | 38 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 118.00 | | 151 991.00 | 377 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 969.00 | 343 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 776.00 | 442 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 806.00 | 42 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 927.00 | | 29 946.00 | 34 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 692.00 | | 122 045.00 | 285 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 331.00 | 4 930.00 | 9 109.00 | 29 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | 4 930.00 | 9 109.00 | 24 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
UX Autres créances clients | 291 477.00 | 291 477.00 | | 291 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 938.00 | -3 233.00 | 17 171.00 | 13 938.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 182.00 | 338 182.00 | | 338 182.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 387.00 | 323 447.00 | 30 940.00 | 354 387.00 |
VW T.V.A. | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 926.00 | 583 926.00 | | 583 926.00 |