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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 564 750.00 | 493 288.00 | 71 461.00 | 564 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 705.00 | 112 572.00 | 24 132.00 | 136 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 363.00 | 164 768.00 | 102 594.00 | 267 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 008.00 | 770 630.00 | 544 377.00 | 1 315 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BT Marchandises | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BZ Autres créances | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 503.00 | 5 503.00 | 292 999.00 | 298 503.00 |
CF Disponibilités | 836 730.00 | | 836 730.00 | 836 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 205.00 | 5 503.00 | 1 220 702.00 | 1 226 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 214.00 | 776 133.00 | 1 765 080.00 | 2 541 214.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 334.00 | 409 674.00 | | 213 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 676.00 | 3 660.00 | | 201 676.00 |
DL TOTAL (I) | 437 010.00 | 435 334.00 | | 437 010.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 731.00 | 779 946.00 | | 1 017 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 259.00 | 75 605.00 | | 71 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 077.00 | 133 262.00 | | 114 077.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 069.00 | 1 114 149.00 | | 1 328 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 080.00 | 1 549 484.00 | | 1 765 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 069.00 | 1 114 149.00 | | 1 328 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 757.00 | | 891 757.00 | 891 757.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 757.00 | | 891 757.00 | 891 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 482.00 | 1 690 450.00 | | 1 252 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 806.00 | 1 686 790.00 | | 1 050 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 676.00 | 3 660.00 | | 201 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 037.00 | | 24 971.00 | 1 290 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 848.00 | | 24 971.00 | 943 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 827.00 | 65 802.00 | | 704 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 827.00 | 65 802.00 | | 704 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 731.00 | 1 017 731.00 | | 1 017 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218.00 | | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218.00 | | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 069.00 | 1 328 069.00 | | 1 328 069.00 |