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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 643.00 | 1 649.00 | 994.00 | 2 643.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 793.00 | 1 649.00 | 1 144.00 | 2 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
072 Créances – Autres | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
084 Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 049.00 | | 135 049.00 | 135 049.00 |
110 Total général Actif | 137 841.00 | 1 649.00 | 136 193.00 | 137 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 833.00 | | | 437 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
222 Production stockée | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 341.00 | | | 563 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 349 758.00 | | | 349 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
242 Autres charges externes. | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 531.00 | | | 563 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -190.00 | | | -190.00 |
294 Charges financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 357.00 | | | -4 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 778.00 | | | 105 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 532.00 | | | 28 532.00 |