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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 655.00 | 6 033.00 | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 757.00 | 115 295.00 | 47 462.00 | 162 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 648.00 | 142 261.00 | 79 387.00 | 221 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 169.00 | 261 961.00 | 175 208.00 | 437 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 119 433.00 | 3 430.00 | 116 003.00 | 119 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 615.00 | 3 430.00 | 177 185.00 | 180 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 784.00 | 265 391.00 | 352 393.00 | 617 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 242.00 | 96 679.00 | | -142 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 839.00 | -238 921.00 | | -159 839.00 |
DK Provisions réglementées | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | -288 367.00 | -131 242.00 | | -288 367.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 16 869.00 | | 13 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 567.00 | 16 869.00 | | 21 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 590.00 | 432 861.00 | | 109 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 036.00 | 28 392.00 | | 37 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
EA Autres dettes | 450 727.00 | 6 060.00 | | 450 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 194.00 | 557 454.00 | | 619 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 393.00 | 443 081.00 | | 352 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 764.00 | | 1 305 764.00 | 1 305 764.00 |
FG Production vendue services | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 163.00 | | 1 356 163.00 | 1 356 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 13 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 247.00 | 1 621.00 | | 24 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 960.00 | 28 021.00 | | 26 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 960.00 | -28 021.00 | | -26 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 135.00 | 1 595 584.00 | | 1 405 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 973.00 | 1 834 504.00 | | 1 564 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 839.00 | -238 921.00 | | -159 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 351.00 | | 129 819.00 | 307 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 6 688.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 274.00 | | 123 131.00 | 261 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 634.00 | 20 327.00 | | 241 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 655.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 884.00 | 19 672.00 | | 237 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 713.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 869.00 | 19 367.00 | 14 669.00 | 16 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 869.00 | | 14 669.00 | 16 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VC Groupe et associés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 450 492.00 | 450 492.00 | | 450 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 386.00 | 52 060.00 | 42 327.00 | 94 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 194.00 | 619 194.00 | | 619 194.00 |