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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 578 500.00 | | 578 500.00 | 578 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 564.00 | 98 092.00 | 7 472.00 | 105 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 987.00 | 105 742.00 | 622 245.00 | 727 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 601.00 | 15 051.00 | 652 549.00 | 667 601.00 |
BZ Autres créances | 239 799.00 | | 239 799.00 | 239 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 441.00 | 15 051.00 | 934 389.00 | 949 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 429.00 | 120 794.00 | 1 556 634.00 | 1 677 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 758 635.00 | 750 925.00 | | 758 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 475.00 | 147 709.00 | | 153 475.00 |
DL TOTAL (I) | 967 110.00 | 953 635.00 | | 967 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 514.00 | 128 367.00 | | 117 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 123.00 | 170 808.00 | | 174 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 297.00 | 78 233.00 | | 122 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 593.00 | 158 893.00 | | 169 593.00 |
EA Autres dettes | 5 996.00 | 28.00 | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 524.00 | 536 331.00 | | 589 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 634.00 | 1 489 966.00 | | 1 556 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 123.00 | | | 174 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 152.00 | | 1 750 152.00 | 1 750 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 152.00 | | 1 750 152.00 | 1 750 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 50 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 469.00 | 49 911.00 | | 49 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 135.00 | 1 883 349.00 | | 1 775 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 660.00 | 1 735 639.00 | | 1 621 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 475.00 | 147 709.00 | | 153 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
UX Autres créances clients | 645 023.00 | 645 023.00 | | 645 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VB T. V. A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VC Groupe et associés | 217 471.00 | 217 471.00 | | 217 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 715.00 | 985 715.00 | | 985 715.00 |