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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793.00 | 2 960.00 | 834.00 | 3 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 793.00 | 2 960.00 | 200 834.00 | 203 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BZ Autres créances | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CF Disponibilités | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 957.00 | 2 960.00 | 250 997.00 | 253 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DL TOTAL (I) | 154 237.00 | | | 154 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 997.00 | | | 250 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 055.00 | | 1 170 055.00 | 1 170 055.00 |
FG Production vendue services | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 703.00 | | 1 262 703.00 | 1 262 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 285.00 | | | 1 273 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 976.00 | | | 1 260 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 793.00 | | | 203 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 948.00 | 2 960.00 | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 948.00 | 2 960.00 | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VI Groupe et associés | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 895.00 | 39 895.00 | 200 000.00 | 239 895.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 760.00 | 96 760.00 | | 96 760.00 |