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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 1 808.00 | 663.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 215.00 | 20 588.00 | 19 626.00 | 40 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 917.00 | 22 397.00 | 26 520.00 | 48 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BN En cours de production de biens | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 656.00 | | 153 656.00 | 153 656.00 |
BZ Autres créances | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 996.00 | | 222 996.00 | 222 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 912.00 | 22 397.00 | 249 516.00 | 271 912.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 165.00 | 136 621.00 | | 161 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 207.00 | 24 544.00 | | -28 207.00 |
DL TOTAL (I) | 143 958.00 | 172 165.00 | | 143 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016.00 | 6 301.00 | | 9 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 13 340.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 832.00 | 76 686.00 | | 47 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 086.00 | 53 912.00 | | 42 086.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | 5 186.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 558.00 | 155 425.00 | | 105 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 516.00 | 327 590.00 | | 249 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 042.00 | 142 085.00 | | 95 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 677 157.00 | | 677 157.00 | 677 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 157.00 | | 677 157.00 | 677 157.00 |
FM Production stockée | | | 12 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 95.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 099.00 | 95.00 | | 13 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 432.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 455.00 | 432.00 | | 8 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | -337.00 | | 4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 177.00 | 770 647.00 | | 704 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 384.00 | 746 104.00 | | 732 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 207.00 | 24 544.00 | | -28 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 271.00 | | | 347 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 798.00 | 6 043.00 | 8 444.00 | 24 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 798.00 | 6 043.00 | 8 444.00 | 24 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 5 124.00 | 9 016.00 | 14 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VP Divers | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 616.00 | 181 136.00 | 3 480.00 | 184 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 058.00 | 95 042.00 | 9 016.00 | 104 058.00 |