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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 455.00 | 9 367.00 | 18 087.00 | 27 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 724.00 | 81 100.00 | 47 624.00 | 128 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 769.00 | 90 467.00 | 72 301.00 | 162 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 393.00 | 1 360.00 | 272 033.00 | 273 393.00 |
BZ Autres créances | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
CF Disponibilités | 230 486.00 | | 230 486.00 | 230 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 296.00 | 1 360.00 | 565 936.00 | 567 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 065.00 | 91 827.00 | 638 238.00 | 730 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 609.00 | 213 697.00 | | 246 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 658.00 | 61 487.00 | | -76 658.00 |
DL TOTAL (I) | 178 751.00 | 283 984.00 | | 178 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 548.00 | 256 710.00 | | 250 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 284.00 | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | 66 837.00 | | 44 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 518.00 | 165 351.00 | | 138 518.00 |
EA Autres dettes | 24 173.00 | 10 519.00 | | 24 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 486.00 | 500 335.00 | | 459 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 238.00 | 784 319.00 | | 638 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 751.00 | | 5 918.00 | 201 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 900.00 | 162 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 900.00 | 156 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 161.00 | | 5 918.00 | 195 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 830.00 | 19 022.00 | 36 385.00 | 107 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 830.00 | 19 022.00 | 36 385.00 | 107 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | 38 141.00 | 6 428.00 | 44 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129.00 | 19 066.00 | 1 063.00 | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 011.00 | 36 886.00 | 10 124.00 | 47 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 270 212.00 | 270 212.00 | | 270 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 1 930.00 | 436.00 | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | 10 695.00 | 1 071.00 | 11 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 20 616.00 | 229 383.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 778.00 | 21 060.00 | 1 718.00 | 22 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 970.00 | 319 431.00 | 18 538.00 | 337 970.00 |
VW T.V.A. | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 870.00 | 210 151.00 | 248 718.00 | 458 870.00 |