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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
AH Fonds commercial | 373 742.00 | | 373 742.00 | 373 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 839.00 | 50 845.00 | 48 993.00 | 99 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 258.00 | 61 369.00 | 424 888.00 | 486 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 210.00 | 7 694.00 | 107 516.00 | 115 210.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CF Disponibilités | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 489.00 | 7 694.00 | 293 795.00 | 301 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 747.00 | 69 063.00 | 718 683.00 | 787 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 762.00 | 344 111.00 | | 367 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 105.00 | 30 652.00 | | 39 105.00 |
DL TOTAL (I) | 461 868.00 | 429 762.00 | | 461 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 798.00 | 27 499.00 | | 25 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 772.00 | 43 877.00 | | 45 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | 10 637.00 | | 23 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 945.00 | 107 625.00 | | 87 945.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 415.00 | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 540.00 | 77 525.00 | | 72 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 816.00 | 267 578.00 | | 256 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 684.00 | 697 340.00 | | 718 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 884.00 | | 527 884.00 | 527 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 884.00 | | 527 884.00 | 527 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 4 931.00 | | 7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 087.00 | 516 330.00 | | 532 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 982.00 | 485 679.00 | | 492 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 105.00 | 30 652.00 | | 39 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 599.00 | 10 597.00 | 6 827.00 | 57 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 075.00 | 10 597.00 | 6 827.00 | 47 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 798.00 | 12 780.00 | 13 018.00 | 25 798.00 |
VI Groupe et associés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VW T.V.A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 815.00 | 243 797.00 | 13 018.00 | 256 815.00 |